Les outils pour le suivi de trésorerie

Les outils pour le suivi de trésorerie

Azur Obra- Outils suivi trésorerie

Quand suivre sa trésorerie ? Tout le temps!

  • Lors de la création d’entreprise, avec un plan de trésorerie, afin de vérifier si le modèle économique est viable.
  • Lors d’un projet de développement afin de s’assurer qu’il génère des liquidités et cohérent.
  • Lorsque l’activité est en difficulté financière, un plan de trésorerie solide permet de négocier avec les partenaires financiers.
  • Au minimum une fois par an et si possible tous les mois  avec votre gestionnaire afin d’anticiper d’éventuelles dérives.

Connaître sa trésorerie (sa gestion, son suivi, le FR et BFR) est indispensable pour gérer son activité. Cela passe notamment par la mise en place d’un plan de trésorerie et un suivi régulier de la trésorerie nette. La trésorerie permet de piloter l’entreprise en anticipant les difficultés financières à venir et en adaptant au mieux les actions correctives.

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Le budget prévisionnel  qui permet:

  • De prévoir l’activité future et ses besoins financiers, et les anticiper.
  • De s’assurer de la faisabilité des objectifs et de s’assurer de l’équilibre de l’activité.
  • De voir l’impact du prévisionnel sur la trésorerie.

Le plan et le tableau de financement utilisés lors de lancement de projet:

  • Le plan est en général un  dossier qui présente les différents éléments de financement du projet et leur utilisation.
  • Le tableau indique tous les modes de financements et les dépenses afférentes, datés, ce qui permet de connaître les besoins de trésorerie.
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Le plan et le tableau de trésorerie

  • Le tableau de trésorerie reprend les principaux flux de trésorerie utilisés pour le budget prévisionnel pour prévoir le solde de trésorerie nette en fin de période et n’est utile que si suivi régulièrement pour réagir immédiatement.
  • Le plan de trésorerie reprend le tableau et explique la stratégie de trésorerie de l’activité et les objectifs.

Les tableaux de bord pour analyser le FR, BFR, Trésorerie nette et les flux financiers:

  • Un œil fréquent sur les activités bancaires permet de contrôler la trésorerie nette mais est insuffisant.
  • Les tableaux de bord issus des données comptables et analytiques sont indispensables pour mesurer régulièrement les flux financiers liés à l’activité de la société , que ce soit les montants, la nature, les délais, les fréquences
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